简介:摘要:煤炭作为我国的主要能源,其价格波动对煤炭企业的生产经营影响重大。然而,我国煤炭企业在生产经营过程中,由于受到上游供应商和下游客户的制约,导致其在价格波动时只能被动接受市场价格。而将套期保值应用到煤炭供应链中,不仅可以避免生产经营过程中对市场价格的过度依赖,还可以降低成本、提高煤炭产品质量。本文基于供应链视角分析了煤炭企业生产套期保值的必要性和可行性,并提出了相关建议。
简介:摘要:远大集团利用期货市场进行套期保值,有效规避了价格下跌风险,并在完全套期保值的基础上,增加了94.9万元利润。此次操作是传统套期保值模式的典型案例,适用于国内大多数塑料贸易企业。本文以远大集团案例为例,以期为企业风险管理提供参考和建议。
简介:摘要:本文深入研究了期货套期保值策略的选择与优化方法。首先,概述了期货套期保值策略的基本原理和在市场风险管理中的重要性。通过构建理论模型和实证分析,本文探讨了策略选择的关键因素以及优化方法。研究结果表明,期货套期保值策略能有效降低投资风险,提高投资组合的稳定性。然而,策略实施效果受市场行情、合约选择、套期保值比率等多重因素影响。因此,投资者需综合考虑这些因素,灵活调整策略。本文还提出了具体的优化建议,包括明确目标、关注交易成本与市场流动性、借助专业工具和金融科技等,旨在帮助投资者更好地利用期货市场工具进行风险管理,为投资决策提供有价值的参考。这些建议旨在指导投资者在复杂多变的金融市场中实现稳健收益。