浅谈TJ地铁X号线工程PPP项目施工成本管控

浅谈TJ地铁X号线工程PPP项目施工成本管控

庞召鹏

中铁十局集团电务工程有限公司  山东省 济南市 250101

[摘  要]摘要：随着社会经济的不断进步，施工模式的逐步更新，PPP模式已经成为施工的一项重要模式。建筑企业参与PPP总承包模式项目，既是机遇也是挑战。这种新颖的方式也势必会带来不同于常规工程的过程管理问题。因此，PPP项目建设期的成本控制就存在一定难度，必须明确这种新模式的特点，制定具有针对性的成本管理措施,梳理建设期各环节的管理重点，必须要做好PPP总承包项目模式的风险防控研究以及成本管控措施，才能使PPP项目真正落地开花。本文以TJ地铁X号线工程为例，通过对本项目充分调研找出了本项目3大风险点、5大成本管控手段，通过分析和实践在工程的各个阶段制定相应的措施，保障PPP项目效益。

[关键词]关键词：PPP项目；风险分析；成本管控

针对TJ地铁X号线PPP施工合同的特点，本合同采用总价承包形式，建设期原材料价格不调整。经研究决定通过施工方案优化（初设方案优化）、施工资源科学配置等措施多措并举，实现降低施工难度、提高工效、降低成本、增加收益的总体目标。

一、工程概况

TJ地铁X号线工程采用PPP项目运行模式，由X市政府方和X社会资本方共同出资组建项目公司并负责TJ地铁X号线的建设及运营。

TJ地铁X号线PPP项目X标负责施工范围：1停车场、7站8区间约10.9公里的供电、通信、信号及综合监控，以及110kV外电源引入15.7km。

二、PPP项目特点

TJ地铁X号线PPP工程在建设期内，项目实施机构或X市政府方其他部门提出或导致的工程变更（包括但不限于规划、功能、范围、标准、规模），经市政府同意后由X市住房和城乡建设委员会履行审批程序，纳入合同调整范围。项目实施机构提出的调整系统方案导致设备机电合同额变化的另行协商，非系统方案变化不予调整。本合同采用总价承包形式，材料设备不调差。

三、TJ地铁X号线PPP项目风险点分析及应对措施

鉴于PPP项目目前基本为总价包干项目，风险点主要在于建设期原材料价格上涨、部分工程特有的已开通项目和本项目因接口问题产生的技术一致性导致的成本增加、以及PPP项目中不包含的额外成本支出。以TJ地铁X号线X标为例对以下三方面进行展开分析：

（一）PPP项目风险点分析

1.受原材料价格上涨，系统设备所需物资受市场波动影响巨大。尤其以铜材等原材料上涨最为明显，本工程投标时铜材价格大约为48000元/吨，近期铜材已上涨至70000元/吨，涨幅46%左右。从当前初设看电缆费用约2亿元，按照涨幅46%考虑电缆费用要增加0.92亿元。由于合同为总价承包形式，所以在合同要求工期内，项目部面临材料亏损的巨大风险。

2.因关键设备要求与地铁X号线南段设备系统技术标准保持一致，进行相应物资招标采购时，极有可能出现供应商为单一来源或少于3家的情况，同样面临设备亏损的风险。

3.外电源前期费用为费用漏项，且缺口较大无法估算，项目公司已与X市建委、交委、地铁集团汇报此事项，提出申请追加此项资金。但X市建委、交委、地铁集团一致认为按照以往建设模式，该项外电源引入工程费用为“一揽子”包干使用，不再计列、追加任何费用。

（二）PPP项目风险点应对措施

1.应加强现场施工及物资采购计划管理，合理安排材料和设备的采购时间及采购策略，同时对比多家材料供应商，控制材料价格。此外，要做好出图前设计对接工作，以减少电缆路径、优化线径的思路去沟通、协调，争取从电缆优化方面弥补材料价格上升带来的潜亏。

2.因技术壁垒原因，关键设备需与地铁X号线南段设备系统技术标准保持一致，导致设备面临亏损风险的应对措施：

（1）市场调研：调研多个厂家及集成商，摸底集成商平均价格，且与相邻标段分别与厂家进行多轮谈判，争取能够打破实际单一来源被动局面或者给谈判梳理一定筹码。

（2）设备优化方案：①通过专家论证将信号系统继电联锁改为全电子联锁，减少施工安装工作量，缩短联锁系统调试时间，节约成本；②结合X号线实际情况，考虑到柴楼站仅包含两组道岔，室外设备较少，拟考虑将其控制范围内设备划归小街一级设备集中站控制。

3.外电源引入通过策划转移风险和节约成本：

坐实基础工作，掌握外电实际成本，通过四方面的策划寻求合理分包价格：

（1）X市场及其他地区市场的充分询价；

（2）按照局限价套各项工序限价算出实际劳务费用；

（3）通过公司短名单劳务队伍落实实际成本；

（4）通过预算消耗测算成本，并且对四个途径进行对照，寻找合理最低价格并与队伍进行了相关谈判，目前通过相关工程和平行单位相邻标段的对照，劳务分包价格相对合理；通过物资询价、广材网信息价查询、相邻标段横向对比掌握物资采购价格；综合工费和料费方案控制了分包的成本。

外电源前期费文件收集：

外电源的前期费用，通过对X市人民政府市级政策文件库、业主单位、产权单位等各方了解及相关资料的收集，外电源线前期手续办理、费用赔偿及现场实际施工等掌握了良好的文件资料作支撑，为后期谈判提供了依据（已收集道路补偿、绿化补偿、铁路补偿等相关标准）。

外电源线路优化方案：

（1）通过优化电源线路的选线路由，减少2.5公里线路，按照初设方案技术经济指标为1260万元/公里，就目前方案同初设方案对比，节省项目本体费用约3150万元，相应前期费用同步减少，同时使工期有效可控；

（2）通过与既有市政道路的规划及施工相结合，减少了破路赔偿等前期费用，节约了该段线路的直接工程费成本；

（3）通过与相邻标段共同进行方案优化，确定4.7公里路径共线施工，减少了直接成本及项应前期赔补费用。

四、TJ地铁X号线PPP项目成本控制手段

TJ地铁X号线合同采用总价承包形式，材料设备不调差，如何做好施工方案优化（初设方案优化）、施工资源科学配置等是本工程效益的关键。

（一）施工图设计阶段方案优化

施工图设计阶段总体思路为合理优化方案、减少正变更。

1.外电源工程方案优化

（1）通过优化电源线路的选线路由，减少2.5公里线路，按照初设方案技术经济指标为1260万元/公里，就目前方案同初设方案对比，节省项目本体费用约3150万元，相应前期费用同步减少，同时使工期有效可控；

（2）通过与既有市政道路的规划及施工相结合，减少了破路赔偿等前期费用，节约了该段线路的直接工程费成本；

（3）通过与相邻标段共同进行方案优化，确定4.7公里路径共线施工，减少了直接成本及项应前期赔补费用；

（4）通过和设计及业主多方位沟通并提供有效技术参数资料支持等多措并举，外电源线路施工方案优化--顶管施工改为定向钻施工，降低施工难度和施工成本；

（5）通过优化将新建6+1孔排管优化为4+1孔排管，减少成本支出，节省直接材料费约428.25万元，同时开挖工作面减小节省工费、相应钢筋混凝土及前期赔偿费用；

（6）通过电缆的国家标准和用户需求书对比，将110kV外电源的高压电力电缆的结构，由分割导体型式优化为紧压密实圆形结构，降低电力电缆采购的总体费用3%。

2.正线工程方案优化

（1）通过专家论证将信号系统继电联锁改为全电子联锁，减少施工安装工作量，缩短联锁系统调试时间，节约成本；

（2）结合X号线实际情况，考虑到X站仅包含两组道岔，室外设备较少，拟考虑将其控制范围内设备划归X站一级设备集中站控制；

（3）将综合监控系统中小型机系统优化为X86系统；

（4）将通信系统中警用视频存储和运营视频存储优化合用，有效发挥了技术管理的基础保障作用，从根本上为项目节约了成本。

（5）电缆方面利用BIM碰撞，优化电缆路径，复核末端功率负荷，合理优化电缆型号，从工程数量和截面积等方面全面开展工作，减少成本支出。

（二）设计变更阶段减少冗余及标准

1.本阶段要重视施工图审查工作，在设计单位草图出来后要及时组织相关人员进行图纸审查，查找图纸中的差错漏等问题，并在市场调研充分的基础上合理建议材料设备的标准，减少冗余设计。

2.可以采用BIM技术让各专业在统一平台上设计，并加强图纸校对审核以及会审，减少因错漏碰缺造成的设计变更，并利用BIM碰撞减少过度设计。如根据线缆分布及现场环境，合理进行支架、管材选型，信号、通信、综合监控系统部分缆线桥架合用，对桥架的数量、尺寸进行优化。

3.外电源工程充分利用现场实际条件在施工图纸基础上合理减少电缆井数量降低成本。

（三）物资设备、劳务招标阶段做好策划

1.带领相关部门按以收定支原则，按照概算降造、股份公司管理费提取等各层费用提取后以实际收入确定基本招标控制价，再结合满足技术标准、最低价优先的原则，采用前期市场询价等多种方式推进物资招标采购工作进展。同时对比多家材料供应商，控制材料价格，并且联合相邻标段采取以量换价的方式，达成一定的价格折扣。

2.加强现场施工及物资采购计划管理，提前谋划，合理安排物资设备的采购时间及采购策略，尽量避免因工期紧张导致高位采购，增加准备工作时间，等待原材料价格回落时机，适时启动公开竞谈采购程序。

3.对劳务市场进行充分的调研、对有技术、有设备、有资金、有经验、有诚信的劳务队伍建立长期稳定的战略合作关系，对筛选的分包企业要严格分包企业准入，严守“先准入后选用”底线。

4.采用电子化平台公开招标，有效降低项目分包成本。

（四）工程施工阶段资源科学配置

1.施工阶段物资策划

（1）物资现场管理按施工进度，物资分期、分批进场，减少积压；

（2）认真作好物资的验收工作，产品不符、质量不合格，坚决不收；

（3）物资进场一次到位，减少或避免二次倒运；

（4）对分包用料实行定额控制和总量控制；

（5）分包领用物资超出定额的总量,其超出部分由分包自行承担，在其工程款中给予扣除；

（6）对分包用料进行跟踪检查，发现浪费给予罚款；

（7）及时回收剩余物资，作好修旧利废；经常检查发现问题并解决。

2.施工阶段劳务策划

（1）严格根据制度办法管理分包结算，把好“审核关”；

（2）认真做好劳务队伍履约量化考核，把好“评价关”；

（3）严格执行农民工管理各项制度，把好“用工风险关”；

（4）尽量避免赶工、窝工现象出现，减少非必要用工，把好“用工成本关”。

3.施工阶段接口策划

（1）制定健全的接口管理规章制度，分专业梳理接口责任范围，与相关单位各专业建立联系,保证责任落实到人,理顺各方接口关系，保证接口管理顺畅。

（2）做好工期策划和动态管理，紧盯土建、车站装修、轨道等单位的施工进度，积极与施工各方建立良好的施工工序配合关系，充分利用土建、轨道的施工间隙，见缝插针。

（3）根据工程特点提前分析施工期间外界可能对工程施工产生的干扰，并针对这些干扰因素加以预测、预控，制定相应的施工措施。并结合工程的施工实际情况，及时调整人力、物力，优化资源配置，努力提高施工效率。

（4）通过与土建单位积极沟通，提前掌握小街停车场土建工期，结合站场专业土方填筑和排水沟制作工期安排，提前与站场专业、铺轨专业设计及施工单位沟通，配合站场专业进行现场定测，提前预留出接触网专业基础位置，避免后期接触网施工因管线冲突造成的排水沟恢复。

（五）落实业务部门联动职能,做好商务管理宣传贯彻

强化各系统、各部门间的协同联动。商务管理绝不仅仅是一个部门的事，各业务系统、各部门必须树立“人人都是商务人员，事事都是商务活动”的商务理念，各业务系统、各部门要构建起衔接紧密、配合有序、运转高效的商务管理体系。使全员形成“人人都是成本管理者，人人都是利润创造者”的价值观和“低成本”建造的行为习惯，实现以管理提升效益。

综上所述，TJ地铁X号线工程通过有针对性的风险分析及成本控制分析，本项目存在机遇与挑战，通过本项目我们要积累经验，为以后相同的PPP项目做好数据等相关资料的摸底，为以后PPP项目顺利实施打好基础。