一种供电公司自动化对账的设计

一种供电公司自动化对账的设计

赵峥嵘

（国网吐鲁番供电公司新疆吐鲁番838000）

摘要：本文通过对自动化对账方式创新设计的描述，介绍了供电公司能够通过与银行创建数据接口实现大数据信息共享，实现地市公司所辖全部客户的电费资金收取情况及到账进行对账的自动化的全过程。

关键词：对账；数据接口；自动化

0引言

随着“互联网+”工作理念的深入，运用信息化技术创新工作方法，成为了以客户为中心的公共服务行业的现代企业实现改革和创新和现代化管理的一条路径。自动化对账使供电企业对避免人工对账风险、减轻工作量有积极的作用。通过自动化对账，可以降低人员工作量同时降低人为因素造成资金未达风险。电费对账管理的好坏，也直接影响这电力企业的电费上缴和资金运作，影响电力企业资金周转率。

1对账的重要性

对于一般商品企业而言，业务员使用虚假客户信息建立新客户，说服信用审批人员一定的信用额度，利用大部分客户订单不签字盖章的漏洞，采取伪造的订单或申请无订单送货，业务员申请自己送货，又阻挠公司对账或自己申请去与客户对账，利用信用期套取现金进行舞弊交易[1]，给企业造成严重的财务漏洞，使企业经营存在经营信用风险。使企业产生企业舞弊和腐败现象，是滋生企业腐败的温床。

由于电力不同于一般的商品，存在不能储存的特殊性，因此电力企业与一般商品企业不同，对账工作有自己的特殊性，但也不能因此掉以轻心，而是应该防微杜渐，在理解电力商品特殊性的同时，做好对电力市场、电力期货、企业用电等环节的对账工作，既不能出现一般商品企业对账环节不规范造成的损失，又要杜绝对账过程中产生新的管理漏洞的出现，从而造成供电企业管理问题。从另一个角度，加强业务员和对账员职业素养也是避免相关问题产生的一个途径。因此，优化账务员对账方式，规避对账风险，是企业经营发展的必然之路。

2对账工作现状

目前，供电企业营销对账工作主要流程人工工作量较大。过程主要是供电所营业员根据业务需要，收取客户现金或支票后，采取供电所专车缴解银行或押运公司上门押款的方式，将在途资金交付银行，银行采用电子化方式将款项入账。实收账务员通过对供电企业在各银行的网上电子银行账户中导出进账单明细，再在营销业务应用系统中到账确认每笔进账单中的金额。最后，将银行到账的进账单明细导入营销业务应用系统中，与完成到账确认的明细进行比对，一一对应，逐笔勾选金额数字，实现对账。目前对账员工作存在的问题有一些。由于人工操作步骤较多，因此人为因素造成的错误的几率较高。出错后需要一笔一笔进行人工核对，过程有时会因此耗费很长时间。同时，遇到重复金额，核对难度增加。同时容易造成确认错误，同时增加工作量和工作难度。

3自动化对账设计

3.1自动化对账概念

自动化对账是“供电公司——银行（信用社）——供电公司”之间的网络数据信息接口链接，对电费解款资金的自动化对账。具体指在营销业务引用系统中先进、支票解款后，资金转为在途资金，每笔解款资金都会由营销业务系统赋予一个十位数的解款编号，收费人员将电费解缴到银行时，把相应的解款单编号填写在现金缴款单、支票进账单上，银行入账的同时录入电费解款编号。当天银行系统会将入账电费情况以数据包的方式发送到电力公司营销系统中，也一定程度上避免了银行人员操作失误造成的入账时间延误的现象。系统根据解款编号进行自动匹配，自动对账。匹配成功的，自动勾选，营销业务系统自动确认到账，最后完成对账自动化过程。

3.2自动化对账具体步骤设计

自动化对账的是主要思路是增加数据接口，明确对账条件，实现银行——供电企业业务财务信息共享。这需要通过数据接口，将各银行电子银行交易数据和营销系统数据实时传递。即电费资金自动化对账要实现数据的实时同步，银行进账一笔资金，这笔资金能实时传递到供电公司的业务系统中。

除此之外，还能在供电公司业务解款后的资金数据中实现以“解款编号”为比对项目的自动比对，这时，供电公司的业务工作应在银行业务完成时间节点相差无几。如果供电公司业务完成时间比银行业务完成时间完，即银行传递过来的这笔资金和资金的“解款编号”不能搜索到，但是一旦发现了供电公司这笔业务完成就能自动完成自动勾选对账，这个过程全部是自动的。具体分解步骤包括解款、银行录入、银行发送对账文件、系统自动对账等。

解款。供电公司收费人员在营销系统中，将收取的现金、支票和自助终端机里的现金进行系统解款。并填写好现金缴款单，打印支票进账单并填写完整，在现金缴款单和支票进账单上，填写营销系统中这笔金额的解款编号。

银行录入。银行人员在认证现金或支票时，核对现金和支票金额准确无误后，录入进账单上的“缴款编号”、金额和其他信息。

银行发送对账文件。银行已入账的电费在当日产生对账文件，由银行方发送至省公司营销服务器系统。

系统自动对账。营销系统实现每日与银行传递电子对账文件进行自动对账。

3.3自动化对账辅助设计

为了实现系统自动对账的一次成功率这里默认了一个要求，即供电公司收费员在解款时，务必使银行到账金额与解款金额一致，收费员不得把一笔金额分成两笔解款、同时也不能把两笔金额合成一笔解款，这样就会出现自动对账不匹配增多，降低对账成功率。

为提高自动对账的一次成功率，需要收费员有高度的职业素养和工作主人翁精神。供电公司对账管理人员应该定期下基层，到供电所营业厅进行业务指导，同供电所收费员交谈，解答工作中的困惑，沟通工作中需要协调的难点，通过交流，建立工作沟通无障碍，提高工作的质量和效率，使工作运转浑然一体。

4结语

加强供电公司对账管理已经成为供电企业经营管理的必修课。组织好电费资金对账工作，加强对对账工作的监督和管理，才能保证供电公司合理的现金流量和较高的利润，保证现代公司的正常运转和健康发展。充分运用信息化技术，使对账方式在原来的基础上有所创新，符合了现代企业发展的趋势，具有较强的时代性和可操作性。

参考文献：

[1]浅议企业应收账款对账[J].财会学习.2016：99-101.

[2]供电工人职业技能培训教材•抄表核算收费[M].北京：中国电力出版社，2015.

[3]企业会计准则详解与实务[M].北京：中国工信出版社，2018.

[4]国网技术学院系列教材•抄表核算收费[M].北京：中国电力出版社，2016.

作者简介：

赵峥嵘（1988-），男，本科，从事电力营销技能。