企业集团“现金池”资金管理模式的应用探析

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摘要 在众多大型企业集团内部,每天用于收付的现金量巨大。如何有效地管理好现金,提高现金使用效率,是集团企业财务管理的重点和难点。“现金池”是以公司总部的名义选定一家商业银行设立集团现金池账户,通过子公司向总部委托贷款的方式,每日定时将子公司资金划到现金池账户。
机构地区 不详
出处 《齐鲁珠坛》 2013年1期
出版日期 2013年01月11日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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